10月20日，玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱：玉禾田)發(fā)布《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件獲得深圳證券交易所受理的公告》，表示深交所已對(duì)公司報(bào)送的相關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。該事項(xiàng)尚需通過深交所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施。
募集說明書顯示，玉禾田擬發(fā)行種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，募集資金總額不超過人民幣150,000.00萬元(含本數(shù))。其中，114,656.30萬元用于環(huán)衛(wèi)設(shè)備配置中心項(xiàng)目，35,343.70 萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
圖源：玉禾田公告
據(jù)介紹，玉禾田計(jì)劃通過環(huán)衛(wèi)設(shè)備配置中心項(xiàng)目建設(shè)，為地方環(huán)衛(wèi)服務(wù)運(yùn)營(yíng)公司提供集約化、個(gè)性化的智慧環(huán)衛(wèi)裝備配置方案，提高環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的配置效率和應(yīng)用效率，實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目的市場(chǎng)拓展，增強(qiáng)公司環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)的能力建設(shè)，滿足環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的需要。該項(xiàng)目總投資 167,249.80萬元，其中設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)158,593.50萬元，預(yù)備費(fèi)4,757.81萬元，鋪底流動(dòng)資金3,898.50萬元，建設(shè)內(nèi)容主要為購(gòu)置
環(huán)衛(wèi)車輛及設(shè)備，包括道路清掃設(shè)備、垃圾清運(yùn)設(shè)備、除雪(冰)車/設(shè)備等各類環(huán)衛(wèi)車輛及設(shè)備。
作為一家深耕環(huán)境衛(wèi)生管理領(lǐng)域的企業(yè)，玉禾田主營(yíng)業(yè)務(wù)為城市運(yùn)營(yíng)和物業(yè)管理，經(jīng)過28年發(fā)展，已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的全國(guó)布局的城鄉(xiāng)環(huán)境綜合服務(wù)運(yùn)營(yíng)商。2024年度，其城市運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)新簽合同總金額83.4億元，新增年化金額為20.71億元，較上年同期增長(zhǎng)43.1%。報(bào)告期各期，其營(yíng)業(yè)收入分別為 539,350.25萬元、616,057.36萬元、720,325.13萬元和 371,117.82萬元，凈利潤(rùn)分別為 55,695.53萬元、58,298.56萬元、67,129.09 萬元和 35,074.94萬元。
近年來，環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)法律法規(guī)和規(guī)章制度的建設(shè)取得較大突破。國(guó)家和地方政府不斷完善環(huán)境保護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生方面的法律法規(guī)，為行業(yè)創(chuàng)造了公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，引導(dǎo)和推動(dòng)行業(yè)健康快速發(fā)展。根據(jù)中投產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，2024 年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)?？偭繛槿嗣駧?3,314億元，同比增長(zhǎng)14.00%，
預(yù)計(jì) 2024年至 2028年中國(guó)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年均增長(zhǎng)率為13.05%，2028年預(yù)計(jì)將達(dá)到人民幣5,413億元。未來，環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)作業(yè)方式將加速朝著機(jī)械化、無人化、
新能源化轉(zhuǎn)型，并由傳統(tǒng)道路保潔、環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)模式演變?yōu)槌鞘芯C合服務(wù)、城市大管家等服務(wù)模式。
基于此，玉禾田認(rèn)為，本次募投項(xiàng)目的建設(shè)有助于公司把握環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的發(fā)展機(jī)遇，深化公司戰(zhàn)略布局，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)而鞏固和提升市場(chǎng)地位，實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，提升公司的盈利水平。接下來，公司將在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進(jìn)全國(guó)性的業(yè)務(wù)布局。依托長(zhǎng)期積累的品牌、服務(wù)、管理規(guī)模等優(yōu)勢(shì)，迅速擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，并結(jié)合機(jī)械化、信息化、智慧化及互聯(lián)網(wǎng)+等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，在公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)提升公司管理效率、經(jīng)營(yíng)效益和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司打造“美麗大中國(guó)”的美好愿景。
同時(shí)，玉禾田表示，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司營(yíng)運(yùn)資金需求不斷上升，需要有充足的流動(dòng)資金來滿足項(xiàng)目投標(biāo)及日常經(jīng)營(yíng)的需求，進(jìn)而為公司進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和提升盈利能力奠定基礎(chǔ)。本次募集資金到位后，玉禾田通過將部分募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，壯大公司資金實(shí)力，可以提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、財(cái)務(wù)安全水平和財(cái)務(wù)靈活性，為核心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局提供資金支持，推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
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